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天弘中证食品饮料指数C净值下跌1.53% 请保持关注

更新时间:2019-03-20

来源:金融界基金

金融界基金02月27日讯 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证食品饮料指数C,代码001632)公布最新净值,下跌1.53%。本基金单位净值为1.3343元,累计净值为1.4119元。

最新定期报告显示,本基金规模为5.05亿元,上期规模为37.34亿元,减少86.46%。>  天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-29,业绩比较基准为“中证食品饮料指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益40.45%,今年以来收益17.12%,近一月收益9.59%,近一年收益-4.83%,近三年收益62.32%。近一年,本基金排名同类(118/580),成立以来,本基金排名同类(99/702)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.82%,近两年定投该基金的收益为6.90%,近三年定投该基金的收益为16.97%,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

天弘中证食品饮料指数C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.14亿元。

基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益22.44%。

陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益-0.89%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.64% )、伊利股份(持仓比例9.55% )、五粮液(持仓比例9.16% )、洋河股份(持仓比例7.91% )、海天味业(持仓比例7.73% )、泸州老窖(持仓比例4.13% )、双汇发展(持仓比例3.24% )、中炬高新(持仓比例2.28% )、汤臣倍健(持仓比例2.09% )、顺鑫农业(持仓比例1.77% )、紫金银行(持仓比例0.01% )、上机数控(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为57.52%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.82% )、洋河股份(持仓比例9.10% )、伊利股份(持仓比例9.00% )、五粮液(持仓比例8.79% )、海天味业(持仓比例7.72% )、泸州老窖(持仓比例4.08% )、双汇发展(持仓比例3.11% )、中炬高新(持仓比例2.19% )、顺鑫农业(持仓比例2.17% )、汤臣倍健(持仓比例2.13% ),合计占资金总资产的比例为58.11%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年4季度,各项财政货币政策集中出台,助力民企纾困,A股市场展开阶段反弹,但出于对宏观经济下行压力以及企业盈利下滑的担忧,A股市场震荡回落。报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。报告期内本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。

报告期内基金的业绩表现

截至2018年12月31日,天弘中证食品饮料A基金份额净值为1.1484元,天弘中证食品饮料C基金份额净值为1.1393元。报告期内份额净值增长率天弘中证食品饮料A为-15.68%,天弘中证食品饮料C为-15.72%,同期业绩比较基准增长率均为-16.26%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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